越跌越买，百亿私募乐观加仓至新高｜21私募通
21世纪经济报道记者庞华玮广州报道在市场持续震荡之时，百亿私募对后市预期却反而越来越乐观。近期，百亿私募股票仓位指数已超85%，刷新年内新高。百亿私募年仓位新高近期市场持续震荡。8月以来，截至9月18日，上证指数、沪深300指数、创业板指分别下跌了5.27%、7.62%、10.46%。私募排排网数据显示，截至9月8日，股票私募仓位指数为81.70%，连续2周站上80%大关。其中，满仓（仓位>80%）股票私募占比为62.14%；中等（50%≤仓位≤80%）仓位股票私募占比为26.60%；低仓（20%≤仓位<50%）和空仓（仓位<20%）股票私募占比分别为10.81%和0.45%。根据数据变化来看，近期主要是中等仓位私募出现分歧，部分选择了加仓至满仓水平，也有小一部分选择了降仓至低仓水平。其中，值得一提的是百亿私募的操作，近期它们越跌越买，仓位指数再次刷新年内新高。私募排排网数据显示，截至9月8日，百亿私募仓位为85.47%，是所有规模私募中仓位最高的。百亿私募继前一周加仓8.6%之后，9月8日这周再次加仓2.38%，也再次刷新了年内新高。而最近一次百亿私募达到这么高的仓位要追溯到2022年10月21日。具体来看，百亿私募中，满仓占比为65.48%，中等仓位占比为32.14%，低仓占比为2.38%，没有空仓。值得关注的是，根据数据变化来看，越来越多的中等仓位百亿私募将仓位加至满仓水平。此外，50亿、20亿、10亿、5亿私募仓位指数分别为71.58%、77.70%、81.33%和79.91%。除了50亿规模私募外，其余规模私募均持续加仓。明星基金经理看好后市近期，不少百亿私募明星基金经理表示看好后市。百亿私募勤辰资产明星基金经理崔莹，在奔私之前曾是公募基金华安基金的投资总监，合计管理规模近250亿元。对于近期的市场，9月11日，崔莹表示，目前市场最大的利好是对于长期问题（人口问题，地方债务问题，经济结构问题等）已充分定价，同时高层对于资本市场非常呵护，会议表态“要活跃资本市场，提振投资者信心”；同时不断有托底经济的政策出台，预计未来还有更多政策值得期待。在方向上，崔莹指出，二季度上市公司业绩普遍承压，其中相对较好的领域包括以下七个方面：电影、旅游等消费；汽车与零部件板块；军工板块；电网设备；TMT板块，尤其是上游基建中的算力方向；光伏和储能；深海油气开发，纺服，交运等。崔莹还表示，基于对经济政策的预期，短期内复苏方向可能占优，一定比例的顺周期资产有其较为显著的配置价值。百亿私募勤辰资产基金经理林森，是原易方达基金的明星基金经理，擅长固收和固收+方向投资。在最新观点中，林森认为，中观数据上看，除地产以外的行业数据都有所企稳。虽然现在判断经济拐点还为时尚早，但是确实看到了企稳的可能性。政策层面，宏观经济和地产行业的托底政策在持续推出，如果数据没有改善，将大概看见更多更有力的政策。跨市场来看，商品价格的大幅上涨和债券价格的持续回升都反映出市场对中国经济企稳的预期。而股票市场还处于谨慎观望的状态，做多力量不足。的确很难精确判断市场底何时出现，但是林森坚定的认为，市场已经离底部很接近了，因此，仍然会相对积极的参与权益市场。百亿私募半夏投资的明星基金经理李蓓近期也表示，站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。从一揽子政策，以及外资恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。
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